Voraberfassung durch Ihren Mandanten

Kostenloses Tool (Hilfswerkzeug) zur Voraberfassung für Ihre Mandanten.

Erfassung von Bewegungsdaten des Mandanten
mit MS Excel

Der Mandant kann seine Bewegungsdaten selbst in Excel erfassen und dem Berater monatlich lediglich eine Datei übermitteln, die importiert werden kann. Damit entfällt die Erfassung der Daten auf Grundlage von entsprechenden Listen des Mandanten. Folgende Schritte sind dazu erforderlich:

Eine Einschränkung ist zu beachten: Aufgrund der Besonderheit, dass Excel CSV-Dateien nur im MS-DOS-Format speichert, dürfen die Angaben für die Lohnart und die Bezeichnung der Lohnart keine Umlaute enthalten. Die Bezeichnung der Lohnart muss dabei nicht der Bezeichnung im Lohnarten-Stamm entsprechen, kann also zur Vermeidung von Umlauten ggf. abgewandelt werden.

Import der erfassten Bewegungsdaten

In VOKS-LOHN wählen Sie dann unter [Abrechnungen] die Option [Importieren] und bestätigen mit [OK]. Geben Sie zunächst den Pfad an, aus dem die Abrechnungsdaten importiert werden sollen. Ggf. können Sie über das nebenstehende Symbol den Pfad suchen. Treffen Sie anschließend eine Auswahl, in welchen Monat/Jahr die Daten eingelesen werden sollen.

I. d. R. ist es empfehlenswert, wenn die Abrechnungsdaten durch die Import-Daten aktualisiert werden. Dem Mandanten brauchen dann tatsächlich nur die Bewegungslohnarten wie z. B. LOHN übermittelt zu werden. Feststehende Lohnarten wie z. B. Direktversicherungen bleiben dann nach dem Import erhalten, auch wenn diese vom Mandanten nicht mit übergeben werden. Ggf. können die Importdaten auch vorher getestet werden (entsprechende Option markieren). Eine Fehlermeldung erscheint z. B. dann, wenn der Mandant in der Spalte ´Lohnart´ etwas eingetragen hat, was keiner vorhandenen Lohnart entspricht.